BSFX博思金融:GDP数据有心无力 美元疲软进入更长

作者: 股票基金  发布:2019-08-22

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  昨夜晚间行情走势比较单一,美国GDP等重磅数据如预期公布,短暂提振美元;因欧洲央行、英国央行以及加拿大央行大佬们均发表了鹰派讲话,欧元、英镑以及加元延续前一日疯狂涨势。金价受美元打压后跌破1245关口,最低触及1240美元,后因美元持续性回落回吐GDP数据涨幅重新站上1245美元。

  美国方面,各机构公布了一系列宏观经济数据。虽然至6月24日当周初请失业金人数增加了24.4万人,比预期多出0.4万人,但是第一季度实际GDP年化季率终值录得1.4%,高于预期的1.2%,显示美国经济扩张开始复苏。数据公布后,年底前加息至1.25%-1.50%的概率上升为55%,为7周以来最高。数据出炉后,现货黄金价格一度跌至1239.66美元/盎司。黄金曾遭受两次致命暴击,分别是6月15日的美联储“鹰派加息”和6月26日让黄金无辜躺枪的“胖手指”事件。目前黄金的走势陷入了震荡的周期。在黄金后市走势不明朗之际,市场正悄然发生着改变,机构投资者对黄金的购买热情升温。过去几年,黄金产品保持强劲的零售需求,但机构投资者的买兴平平;现在的情况恰恰相反,黄金产品零售需求走软,机构投资者则纷纷购入黄金。

  美国在本轮经济扩张已持续95个月,为美国史上第三长的扩张周期,仅次于1991年3月-2001年3月长达120个月的经济扩张,以及1961年2月-1969年12月长达106个月的经济扩张。这无疑让不少机构投资者开始警惕下一轮经济衰退的到来。虽然美联储主席耶伦表示,在美联储的帮助下,美国金融系统趋于稳健,相信有生之年不会再遇到类似2008年的金融危机,但是经济衰退主要是由美联储货币紧缩政策或原油的冲击造成,在目前看来,原油和美元的两方衰退,都将对金融危机起到推波助澜的作用。

  欧洲方面,在三大央行的鹰派讲话助力下,非美货币则持续飙升,欧元兑美元为去年脱欧公投以来首次突破1.14关口,随后刷新2016年5月12日以来高点。英镑兑美元突破1.30关口,为五周来首见。实际上,这已经是英镑兑美元连续第七天上涨,势将创出2015年4月以来的最长涨势。昨日在卡尼的鹰派讲话之后,英国央行首席经济学家兼MPC委员霍尔丹表示,目前对于利率水平很满意,须谨慎考虑加息问题,市场认为霍尔丹基本在重复上周鹰派论调,英镑兑美元大涨0.5%,刷新一个月高点。欧股方面,美联储压力测试结果和美元走软提振了欧洲银行股和基本材料股,但欧元汇率飙升扭转了投资者此前的乐观情绪,从而导致工业股、公用事业股和消费者板块遭遇大量卖盘。欧洲各国股市周四收盘大幅下跌。

  此外,英国汇市方面还有一件大事值得注意。昨日下午英国众议院投票通过了包含未来两年执政纲领的“女王讲话”,保守党的少数派政府得以确立,此前与保守党达成协议的民主统一党(DUP)在投票中如约支持了保守党。“女王讲话”中的法案以脱欧政策为主,然而保守党在竞选期间发布的执政纲领则大多未被包含在内。

  油价方面,油价连续第6个交易日走高,但是因为像美国原油产量下降等支撑油价的因素很可能只是短期现象,原油涨幅开始收窄。美国总统特朗普在当地时间周四再次承诺将加大海上石油开采的力度,并移除奥巴马政府时期对石油与天然气行业所采取的繁琐监管制度。此举确实能在短期内提振就业,刺激经济增长,但在国际石油需求增长冷淡的环境下,因增产带来供给过剩将进一步拉低油价,最终导致失业人数增加以及经济增速放缓。自特朗普就任总统开始,油价已跌至45美元/桶以下,跌幅近20%,原因之一是德克萨斯州产油商为了响应特朗普的号召,进行了大幅增产。BSFX博思金融研究员认为,短期的油价并没有有效突破上方的压力位45.5美元关口,并且在多次测试,本周如果没有有效突破上方的压力位,那么二次下跌的卖点就呈现了,油价短期内的上升属于正常反弹范围,回调线50%处45.5美元是重要测试压力,可以重点关注,破位可以顺势操作,定位反弹级别上升为上升通道。当前只是因为美油减产美元下跌等因素提供的短暂支撑,延续性并不强。

  BSFX博思金融分析师认为,在周二欧洲央行行长德拉基发表讲话时,暗示将缩减宽松的言论使得欧元继续保持上涨势头。所以欧元和英镑的持有是可以持续发酵的,但交易欧元的最好方式是买入欧元兑日元,因日本央行利率接近零,以及日本国内居民正大量购入欧元区债券和股票,而国外投资者在没有外汇对冲的情况下购入欧元区股票将提振欧元。金价方面,在低位区间盘整的时间在拉长,并且美元处于疲软和加速下行的状态当中,非农数据出现之前,美元很难重新回到97关口,也就是说近一周的交易日黄金都将是和“万金油”美元一起走震荡的,无非是一个是震荡上行,一个震荡下行。原油区目前连续6日的涨幅,延续性不强,操作上以形成卖点去判断,强势突破我们寻找其他卖点,在没有延续性的多头持续上升时,最佳的交易机会也同时来临,当前机构方多参与金价和油价当中寻求机会,包括欧元兑日元。

  【原油】

  以45.5美元为前高的卖点持续布置空单介入,止损设置45.6美元上方,目标下方45-44.7;若日内周五收线卖点被持续性多头攻破,卖点将上升到回调线61.8%的位置46.7美元。

  【黄金】

  金价处于1240-1255之间的区间震荡,在箱体运行中下方的空间被刺破,说明短周期偏空,或日内偏空,周五收线受美元持续走低影响可以选择1241-1243做多,止损为GDP数据影响的低点1239.7下方,目标上方1250-1252.区间内触及顶部1252-53即可反手。

  【美/瑞】

  美元在昨天经历奋起反击后无奈再创新低。日内交易继续逢高做空,止损设置0.95720上方。

  【欧/美】

  欧元日内交易继续逢低做多,止损设置1.14374。不跌破此处中枢即形成第三买点。

  【镑/美】

  英镑同样继续创新高,上行加速形态,日内交易继续逢低做多,止损设置1.30100,不跌破多单即可继续持有。

  【美/日】

  随美元陷入的极弱偏空行情,操作逢高沽空,防守位在112.040上方,极弱行情激进的朋友可以考虑激进的现价进场方式,美日下跌一旦二次中枢形成,下跌速度将翻倍。

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